华安月月丰30天持有债券C (021777.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪莉莎基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0385元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6021 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安月月丰30天持有债券(021776) |
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华安月月丰30天持有债券C(021777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-09 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-08 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-07 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-06 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-03 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-02 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-01 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-30 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-25 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-24 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-23 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-22 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-18 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-16 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-15 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-12 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-11 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-10 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-06-09 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-08 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-05 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-04 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-03 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-02 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-01 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-29 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-28 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-27 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-26 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-25 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-22 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-21 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-19 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-18 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-15 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-14 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-12 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-08 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-07 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-06 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-30 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-29 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-28 | 1.0330元 | 1.0330元 |