华安月月丰30天持有债券C (021777.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0279元 (2026-01-13) 基金经理吴文明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (5908 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安月月丰30天持有债券A |
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华安月月丰30天持有债券C(021777) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,486.19万 | 93.07% |
| (其中) 债券 | 6,486.19万 | 93.07% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 199.92万 | 2.87% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 281.49万 | 4.04% |
| 4 | 其他资产 | 1.19万 | 0.02% |
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