华安月月丰30天持有债券C(021777) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 6,065.77万 | 5,843.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2,876.10万 | 2,787.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 4,298.28万 | 4,184.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 6,011.73万 | 5,879.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 9,820.22万 | 9,622.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.34亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.17亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 8.47亿 | 8.47亿元 | -- |