华安月月丰30天持有债券C
(021777.jj ) 华安基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模6,011.73万元 (2025-09-30) 基金净值1.0277元 (2026-01-15) 基金经理吴文明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (5935 / 7203)
相关基金: 主从基金: 华安月月丰30天持有债券A
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华安月月丰30天持有债券C(021777) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安月月丰30天持有债券C.(021777) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安月月丰30天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.02元6,011.73万5,879.45万元--
2025-06-301.02元9,820.22万9,622.95万元--
2025-03-311.01元1.34亿1.33亿元--
2024-12-311.01元3.17亿3.13亿元--
2024-09-301.00元8.47亿8.47亿元--

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