华安月月丰30天持有债券C (021777.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪莉莎基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0385元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6021 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安月月丰30天持有债券(021776) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安月月丰30天持有债券C(021777) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.09% | 0.21% | 0.16% | 0.30% | 0.14% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.09% |
| 2025 | -0.03% | -0.24% | 0.27% | 0.41% | 0.22% | 0.17% | 0.09% | 0.08% | 0.03% | 0.27% | 0.06% | 0.14% | 1.47% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0% | -0.07% | 0.20% | 0.35% | 0.69% | 1.23% |