华安月月丰30天持有债券C (021777.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0273元 (2026-01-12) 基金经理吴文明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (5950 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安月月丰30天持有债券A |
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华安月月丰30天持有债券C(021777) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.26万元 | 0.20% | 4.07万元 | 0.05% |
| 2025-02-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 79.21万元 | 0.20% | 19.80万元 | 0.05% |