海富通瑞福债券D (021769.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理张靖爽肖哲浩基金类型债券型成立日期2024-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2087元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4184 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞福债券(519137) 、海富通瑞福债券C |
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海富通瑞福债券D(021769) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 9.68亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 3.91亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 4,813.49万 | 4,079.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 8.15亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 4.32亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 5.39亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1.09亿 | 9,497.45万元 | -- |