海富通瑞福债券D(021769) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 9.15亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 9.68亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 3.91亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 4,813.49万 | 4,079.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 8.15亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 4.32亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 5.39亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1.09亿 | 9,497.45万元 | -- |