海富通瑞福债券D (021769.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理张靖爽肖哲浩基金类型债券型成立日期2024-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2087元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4184 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞福债券(519137) 、海富通瑞福债券C |
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海富通瑞福债券D(021769) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.19% | 0.33% | 0.37% | 0.37% | 0.09% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.73% |
| 2025 | 0.23% | -0.40% | 0.14% | 0.44% | 0.25% | 0.39% | 0.008% | -0.08% | -0.27% | 0.55% | 0.06% | 0.08% | 1.40% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64% | -0.21% | -0.30% | 0.05% | 0.91% | 1.20% | 2.31% |