海富通瑞福债券D (021769.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理张靖爽肖哲浩基金类型债券型成立日期2024-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2087元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4184 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞福债券(519137) 、海富通瑞福债券C |
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海富通瑞福债券D(021769) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.18% | 99.82% | 492.00 | 560.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.16% | 99.84% | 590.00 | 570.15万元 | -- |