海富通瑞福债券D(021769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-09-10 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-09-09 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-09-08 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-09-07 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-09-04 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-09-03 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-09-02 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-09-01 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-08-31 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-28 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-08-27 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-08-26 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-08-25 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-08-24 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-08-21 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-08-20 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-08-19 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-08-18 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-17 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-08-14 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-08-13 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-08-12 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-08-11 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-08-10 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-08-07 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-08-06 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-08-05 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-08-04 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-08-03 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-31 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-07-30 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-29 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-28 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-27 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-07-24 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-23 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-22 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-21 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-20 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-17 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-07-16 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-15 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-07-14 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-13 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-10 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-09 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-08 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-07 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-06 | 1.2084元 | 1.2084元 |