海富通瑞福债券D (021769.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理张靖爽肖哲浩基金类型债券型成立日期2024-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2087元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4175 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞福债券(519137) 、海富通瑞福债券C |
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海富通瑞福债券D(021769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-10 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-09 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-08 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-07 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-06 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-07-03 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-02 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-01 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-06-30 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-06-29 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-26 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-25 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-24 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-23 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-22 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-18 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-17 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-16 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-15 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-12 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-11 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-10 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-06-09 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-08 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-06-05 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-04 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-03 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-02 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-01 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-05-29 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-28 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-27 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-26 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-25 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-05-22 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-21 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-05-20 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-05-19 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-18 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-15 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-14 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-13 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-12 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-11 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-08 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-07 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-05-06 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-04-30 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-29 | 1.2027元 | 1.2027元 |