海富通瑞福债券D (021769.jj ) 申	基金经理张靖爽肖哲浩基金类型债券型成立日期2024-07-08总资产规模9.15亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2136元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4128 / 7475)
相关基金:	主从基金: 海富通瑞福债券A 、海富通瑞福债券C
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海富通瑞福债券D(021769) - 历史分红派息及拆分数据列表

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