估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
海富通瑞福债券D
(021769.jj )
申
基金经理
张靖爽
肖哲浩
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-08
总资产规模
9.15亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2136
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.70%
(4128 / 7475)
相关基金:
主从基金:
海富通瑞福债券A
、
海富通瑞福债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
海富通瑞福债券D(021769) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
海富通瑞福债券型证券投资基金
基金简称
海富通瑞福债券
基金主代码
519137
运作方式
契约型、开放式
合同生效日
2019-06-06
总份额
32.76亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
海富通基金管理有限公司
基金托管人
宁波银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
海富通瑞福债券A
海富通瑞福债券C
海富通瑞福债券D
子基金场内简称
子基金代码
519137
017109
021769
子基金份额
25.06亿
份
(
2026-06-30
)
1,292.71万
份
(
2026-06-30
)
7.57亿
份
(
2026-06-30
)