长盛北证50成份指数增强A (021765.jj ) 北证50 (季度) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0645元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率284.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (4024 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛北证50成份指数增强C |
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长盛北证50成份指数增强A(021765) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-04 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-02 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-01 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-28 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-26 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-25 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-22 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-21 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-20 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-19 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-18 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-15 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-14 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-13 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-12 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-11 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-08 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-07 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-06 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-30 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-29 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-28 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-27 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-24 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-23 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-22 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-21 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-20 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-17 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-16 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-15 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-14 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-10 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-09 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-08 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-07 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-03 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-02 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-01 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-31 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-30 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-27 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-26 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-25 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-24 | 1.0412元 | 1.0412元 |