长盛北证50成份指数增强A (021765.jj ) 北证50 (季度) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0217元 (2026-03-31) 基金经理陈亘斯管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率284.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (4158 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛北证50成份指数增强C |
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长盛北证50成份指数增强A(021765) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 2,637.04万 | 2,258.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 1,970.20万 | 1,586.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1,803.11万 | 1,524.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,297.23万 | 1,246.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 1,534.33万 | 1,657.66万元 | -- |
| 2024-10-29 | -- | -- | 1,098.08万元 | -- |