长盛北证50成份指数增强A (021765.jj ) 北证50 (季度) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8786元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率159.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.65% (5417 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛北证50成份指数增强C |
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长盛北证50成份指数增强A(021765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-09-17 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-09-16 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-09-15 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-09-14 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-09-11 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-09-10 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-09-09 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-09-08 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-09-07 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-09-04 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-09-03 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-09-02 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-09-01 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-08-31 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-08-28 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-08-27 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-08-26 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-08-25 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-08-24 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-08-21 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-08-20 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-08-19 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-08-18 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-08-17 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-08-14 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-08-13 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-08-12 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-08-11 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-08-10 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-08-07 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-08-06 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-08-05 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-08-04 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-08-03 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-07-31 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-07-30 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-07-29 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-07-28 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-07-27 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-07-24 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-07-23 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-07-22 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-07-21 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-07-20 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-07-17 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-07-16 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-07-15 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-07-14 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-07-13 | 0.9299元 | 0.9299元 |