长盛北证50成份指数增强A (021765.jj ) 北证50 (季度) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9901元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率284.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.58% (4716 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛北证50成份指数增强C |
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长盛北证50成份指数增强A(021765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-09 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-08 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-07 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-06 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-02 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-01 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-23 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-18 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-17 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-16 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-15 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-12 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-10 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-09 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-08 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-05 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-04 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-02 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-01 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-28 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-26 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-25 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-22 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-21 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-20 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-19 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-18 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-15 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-14 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-13 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-12 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-11 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-08 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-07 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-06 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-30 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-29 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-28 | 1.0802元 | 1.0802元 |