长盛北证50成份指数增强A (021765.jj ) 北证50 (季度) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0261元 (2026-04-03) 基金经理陈亘斯管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率284.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (4081 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛北证50成份指数增强C |
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长盛北证50成份指数增强A(021765) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,261.01万 | 92.57% |
| (其中) 股票 | 9,261.01万 | 92.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 694.95万 | 6.95% |
| 3 | 其他资产 | 47.92万 | 0.48% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,820.77万 | 78.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,074.56万 | 10.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 145.35万 | 1.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137.29万 | 1.37% |
| 采矿业 | 83.04万 | 0.83% |
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