长盛北证50成份指数增强A (021765.jj ) 北证50 (季度) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1113元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率284.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (3471 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛北证50成份指数增强C |
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长盛北证50成份指数增强A(021765) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,181.29万 | 93.51% |
| (其中) 股票 | 8,181.29万 | 93.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 492.17万 | 5.63% |
| 3 | 其他资产 | 75.72万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,873.64万 | 78.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 975.95万 | 11.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133.31万 | 1.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 129.48万 | 1.48% |
| 采矿业 | 68.90万 | 0.79% |
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