长盛北证50成份指数增强A (021765.jj ) 北证50 (季度) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8727元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率159.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.00% (5421 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛北证50成份指数增强C |
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长盛北证50成份指数增强A(021765) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,549.82万 | 91.16% |
| (其中) 股票 | 6,549.82万 | 91.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 375.60万 | 5.23% |
| 3 | 其他资产 | 259.34万 | 3.61% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,568.80万 | 77.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 689.85万 | 9.60% |
| 采矿业 | 115.33万 | 1.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91.48万 | 1.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 84.34万 | 1.17% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 45.00 | 0% |
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