长盛北证50成份指数增强A (021765.jj ) 北证50 (季度) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1113元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率284.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (3471 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛北证50成份指数增强C |
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长盛北证50成份指数增强A(021765) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 59.35万元 | 0.80% | 7.42万元 | 0.10% |
| 2025-10-17 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 17.84万元 | 0.80% | 2.23万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.03万元 | 0.80% | 3,785.00元 | 0.10% |