永赢安怡30天持有期债券E (021764.jj ) 申 | 基金经理徐沛琳王宇超基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0671元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3636 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安怡30天持有期债券A 、永赢安怡30天持有期债券C |
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永赢安怡30天持有期债券E(021764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-27 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-26 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-25 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-24 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-21 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-20 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-19 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-18 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-17 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-08-14 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-13 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-08-11 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-08-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-08-07 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-08-06 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-05 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-04 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-03 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-07-31 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-30 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-29 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-28 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-27 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-24 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-23 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-22 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-21 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-20 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-17 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-16 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-15 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-14 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-13 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-10 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-09 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-08 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-07 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-06 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-03 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-02 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-01 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-30 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-26 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-25 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-24 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-23 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-22 | 1.0644元 | 1.0644元 |