永赢安怡30天持有期债券E (021764.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0602元 (2026-04-02) 基金经理徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2839 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安怡30天持有期债券A 、永赢安怡30天持有期债券C |
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永赢安怡30天持有期债券E(021764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-01 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-31 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-30 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-27 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-26 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-25 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-24 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-23 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-19 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-18 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-17 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-16 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-12 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-11 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-10 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-09 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-06 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-05 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-04 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-02 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-02-27 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-02-26 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-02-25 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-02-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-02-13 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-02-12 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-02-11 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-02-10 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-02-09 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-02-06 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-02-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-02-04 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-02-03 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-02-02 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-30 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-29 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-28 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-27 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-26 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-23 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-22 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-21 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-20 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-19 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-16 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-15 | 1.0548元 | 1.0548元 |