永赢安怡30天持有期债券E (021764.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0574元 (2026-02-13) 基金经理王宇超徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2778 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安怡30天持有期债券A 、永赢安怡30天持有期债券C |
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永赢安怡30天持有期债券E(021764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-02-12 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-02-11 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-02-10 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-02-09 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-02-06 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-02-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-02-04 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-02-03 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-02-02 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-30 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-29 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-28 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-27 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-26 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-23 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-22 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-21 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-20 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-19 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-16 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-15 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-01-14 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-12 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-09 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-08 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-07 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-06 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-05 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-31 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-30 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-29 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-12-26 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-25 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-24 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-23 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-22 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-19 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-18 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-17 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-16 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-12 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-11 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-10 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-12-08 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-05 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-04 | 1.0498元 | 1.0498元 |