永赢安怡30天持有期债券E (021764.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0604元 (2026-04-03) 基金经理徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2836 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安怡30天持有期债券A 、永赢安怡30天持有期债券C |
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永赢安怡30天持有期债券E(021764) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |