永赢安怡30天持有期债券E
(021764.jj ) 申		基金经理徐沛琳王宇超基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模1.30亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0671元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3636 / 7450)
相关基金: 主从基金: 永赢安怡30天持有期债券A 、永赢安怡30天持有期债券C
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永赢安怡30天持有期债券E(021764) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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永赢安怡30天持有期债券E.(021764) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢安怡30天持有期债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.06元1.30亿1.22亿元--
2026-03-311.06元1.16亿1.10亿元--
2025-12-311.05元2,492.30万2,364.61万元--
2025-09-301.04元25.15万24.10万元--

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