永赢安怡30天持有期债券E (021764.jj ) 申	基金经理徐沛琳王宇超基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模1.30亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0671元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3636 / 7450)
相关基金:	主从基金: 永赢安怡30天持有期债券A 、永赢安怡30天持有期债券C
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永赢安怡30天持有期债券E(021764) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-21

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-21	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-21	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-18	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第2号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-07-18	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2026年第2号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-07-18	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2026年第2号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-07-18	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金（E份额）基金产品资料概要更新(2026年第2号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-07-18	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-04-22	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-03-31	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-03-05	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-03-05	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-03-05	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2026-03-05	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金（E份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2026-03-05	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金的基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2026-01-21	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-12-27	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-12-27	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-12-27	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-12-27	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金（E份额）基金产品资料概要更新(2025年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-10-27	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-08-28	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-07-17	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-06-24	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2025-04-21	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2025-03-28	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2025-01-23	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2025-01-21	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2024-12-28	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2024-12-28	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2024-12-28	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2024-12-28	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金（E份额）基金产品资料概要更新(2024年第2号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2024-10-24	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2024-07-31	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2024-06-26	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2024-06-26	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2024-06-26	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2024-06-26	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金（E份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2024-06-26	永赢基金管理有限公司关于永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议部分条款的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
39	2024-06-06	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
40	2024-06-04	永赢基金管理有限公司关于永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
41	2024-05-27	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要（A份额） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
42	2024-05-27	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要（C份额） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
43	2024-05-27	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
44	2024-05-27	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
45	2024-05-27	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
46	2024-05-27	永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论