永赢安怡30天持有期债券E (021764.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理徐沛琳基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0629元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3168 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安怡30天持有期债券(021443) 、永赢安怡30天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢安怡30天持有期债券E(021764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-11 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-08 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-07 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-06 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-30 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-29 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-28 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-27 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-24 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-23 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-22 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-21 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-20 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-17 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-16 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-15 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-14 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-13 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-10 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-09 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-08 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-07 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-03 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-02 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-01 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-31 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-30 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-27 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-26 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-25 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-24 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-23 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-19 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-18 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-17 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-16 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-12 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-11 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-10 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-09 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-06 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-05 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-04 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-02 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-02-27 | 1.0578元 | 1.0578元 |