中银证券鸿瑞债券A(021732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-23 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-22 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-12-19 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-18 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-17 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-16 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-12 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-11 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-10 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-05 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-03 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-02 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-01 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-28 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-11-27 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-11-26 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-11-25 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-11-24 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-11-21 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-11-20 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-11-19 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-11-18 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-11-17 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-11-14 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-13 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-11-12 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-11-11 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-11-10 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-11-07 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-11-06 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-11-05 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-11-04 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-11-03 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-10-31 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-10-30 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-10-29 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-10-28 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-10-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-10-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-10-23 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-10-22 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-10-21 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-10-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |