中银证券鸿瑞债券A(021732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-08 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-05 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-04 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-03 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-02 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-01 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-29 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-28 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-27 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-26 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-25 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-21 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-20 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-19 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-15 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-14 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-13 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-11 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-08 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-07 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-06 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-30 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-29 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-28 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-27 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-24 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-23 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-22 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-20 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-17 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-16 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-15 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-14 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-13 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-10 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-08 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-07 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-03 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-02 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-01 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-31 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-30 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-27 | 1.0277元 | 1.0277元 |