中银证券鸿瑞债券A(021732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-02-12 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-02-11 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-10 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-09 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-02-06 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-02-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-02-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-02-03 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-02-02 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-01-30 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-29 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-01-28 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-01-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-26 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-23 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-01-22 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-21 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-01-20 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-19 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-16 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-15 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-14 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-13 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-01-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-08 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-01-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-06 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-05 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-31 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-26 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-23 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-22 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-12-19 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-18 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-17 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-16 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-12 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-11 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-10 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-05 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |