中银证券鸿瑞债券A
(021732.jj ) 中银国际证券股份有限公司
基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模179.19万 (2026-06-30) 基金净值1.0495 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4591 / 7475)
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中银证券鸿瑞债券A(021732) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.25%0.17%0.37%0.30%1.47%0.24%0.04%----------2.87%
2025-0.05%-0.89%0.05%0.64%0.03%0.27%-0.10%-0.21%-0.11%0.54%0.05%0.08%0.31%
2024--------------0.03%-0.49%0.03%0.65%1.47%1.69%