中银证券鸿瑞债券A (021732.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模179.19万元 (2026-06-30) 基金净值1.0495元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4591 / 7475)
相关基金:	主从基金: 中银证券鸿瑞债券C
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中银证券鸿瑞债券A(021732) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-31	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金清算报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-08-31	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金清算报告提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-08-31	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-07-24	关于以通讯开会方式召开中银证券鸿瑞债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-07-21	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-06-27	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-06-27	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-06-18	关于以通讯开会方式召开中银证券鸿瑞债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-06-17	关于以通讯开会方式召开中银证券鸿瑞债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-06-16	关于以通讯开会方式召开中银证券鸿瑞债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-06-04	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-04-21	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2026-03-31	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2026-01-22	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-11-14	中银国际证券股份有限公司关于调整中银证券鸿瑞债券型证券投资基金A类、C类份额净值精度的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-10-25	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-08-30	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-08-02	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-07-19	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-06-28	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-06-28	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-05-27	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-05-27	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2025-05-27	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2025-05-23	中银国际证券股份有限公司关于中银证券鸿瑞债券型证券投资基金基金经理变更的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2025-04-19	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2025-03-29	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2025-01-22	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金2024年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2024-08-27	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2024-08-22	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2024-08-20	关于中银证券鸿瑞债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2024-08-19	中银国际证券股份有限公司关于增加中信银行股份有限公司同业+平台为旗下部分基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2024-08-06	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2024-08-06	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2024-08-06	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2024-08-06	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2024-08-06	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2024-08-06	中银证券鸿瑞债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论