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公告
中银证券鸿瑞债券A
(021732.jj )
中银国际证券股份有限公司
申
基金经理
余亮
刘灿
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-23
总资产规模
15.62亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0491
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.61%
(4600 / 7370)
相关基金:
主从基金:
中银证券鸿瑞债券C
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中银证券鸿瑞债券A(021732) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中银证券鸿瑞债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.03
元
15.62亿
15.19亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
15.50亿
15.19亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
20.45亿
20.19亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
20.54亿
20.19亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
20.45亿
20.29亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
20.63亿
20.29亿
元
--
2024-08-21
--
--
2.00亿
元
--