中银证券鸿瑞债券A(021732) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 179.19万 | 170.81万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 15.62亿 | 15.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 15.50亿 | 15.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 20.45亿 | 20.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 20.54亿 | 20.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 20.45亿 | 20.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 20.63亿 | 20.29亿元 | -- |