中银证券鸿瑞债券A(021732) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-09 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-08 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-07 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-06 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-03 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-01 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-30 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-26 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-25 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-24 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-23 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-18 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-17 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-16 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-15 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-12 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-11 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-10 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-08 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-05 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-04 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-03 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-02 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-01 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-29 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-28 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-27 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-26 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-25 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-21 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-20 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-19 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-15 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-14 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-13 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-11 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-08 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-07 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-06 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-30 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-29 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-28 | 1.0309元 | 1.0309元 |