华泰紫金中证半导体产业指数型发起A (021718.jj ) 中证半导 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2289元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率106.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率71.69% (30 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证半导体产业指数型发起 C |
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华泰紫金中证半导体产业指数型发起A(021718) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.2289元 | 3.2289元 |
| 2026-09-10 | 3.2684元 | 3.2684元 |
| 2026-09-09 | 3.2741元 | 3.2741元 |
| 2026-09-08 | 3.2962元 | 3.2962元 |
| 2026-09-07 | 3.3552元 | 3.3552元 |
| 2026-09-04 | 3.2510元 | 3.2510元 |
| 2026-09-03 | 3.3488元 | 3.3488元 |
| 2026-09-02 | 3.3806元 | 3.3806元 |
| 2026-09-01 | 3.4288元 | 3.4288元 |
| 2026-08-31 | 3.5291元 | 3.5291元 |
| 2026-08-28 | 3.4919元 | 3.4919元 |
| 2026-08-27 | 3.5685元 | 3.5685元 |
| 2026-08-26 | 3.4609元 | 3.4609元 |
| 2026-08-25 | 3.4071元 | 3.4071元 |
| 2026-08-24 | 3.4533元 | 3.4533元 |
| 2026-08-21 | 3.5101元 | 3.5101元 |
| 2026-08-20 | 3.5172元 | 3.5172元 |
| 2026-08-19 | 3.5485元 | 3.5485元 |
| 2026-08-18 | 3.8124元 | 3.8124元 |
| 2026-08-17 | 3.7584元 | 3.7584元 |
| 2026-08-14 | 3.5905元 | 3.5905元 |
| 2026-08-13 | 3.5794元 | 3.5794元 |
| 2026-08-12 | 3.6542元 | 3.6542元 |
| 2026-08-11 | 3.5890元 | 3.5890元 |
| 2026-08-10 | 3.6848元 | 3.6848元 |
| 2026-08-07 | 3.6231元 | 3.6231元 |
| 2026-08-06 | 3.5408元 | 3.5408元 |
| 2026-08-05 | 3.4825元 | 3.4825元 |
| 2026-08-04 | 3.2226元 | 3.2226元 |
| 2026-08-03 | 3.0773元 | 3.0773元 |
| 2026-07-31 | 3.3498元 | 3.3498元 |
| 2026-07-30 | 3.2742元 | 3.2742元 |
| 2026-07-29 | 3.4855元 | 3.4855元 |
| 2026-07-28 | 3.5441元 | 3.5441元 |
| 2026-07-27 | 3.7723元 | 3.7723元 |
| 2026-07-24 | 3.6604元 | 3.6604元 |
| 2026-07-23 | 3.5841元 | 3.5841元 |
| 2026-07-22 | 3.7403元 | 3.7403元 |
| 2026-07-21 | 3.8062元 | 3.8062元 |
| 2026-07-20 | 3.3428元 | 3.3428元 |
| 2026-07-17 | 3.4447元 | 3.4447元 |
| 2026-07-16 | 3.6511元 | 3.6511元 |
| 2026-07-15 | 3.8794元 | 3.8794元 |
| 2026-07-14 | 4.0983元 | 4.0983元 |
| 2026-07-13 | 4.1046元 | 4.1046元 |
| 2026-07-10 | 4.2496元 | 4.2496元 |
| 2026-07-09 | 4.5462元 | 4.5462元 |
| 2026-07-08 | 4.1549元 | 4.1549元 |
| 2026-07-07 | 4.0823元 | 4.0823元 |
| 2026-07-06 | 4.0293元 | 4.0293元 |