华泰紫金中证半导体产业指数型发起A (021718.jj ) 中证半导 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6604元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率89.28% (25 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证半导体产业指数型发起 C |
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华泰紫金中证半导体产业指数型发起A(021718) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.6604元 | 3.6604元 |
| 2026-07-23 | 3.5841元 | 3.5841元 |
| 2026-07-22 | 3.7403元 | 3.7403元 |
| 2026-07-21 | 3.8062元 | 3.8062元 |
| 2026-07-20 | 3.3428元 | 3.3428元 |
| 2026-07-17 | 3.4447元 | 3.4447元 |
| 2026-07-16 | 3.6511元 | 3.6511元 |
| 2026-07-15 | 3.8794元 | 3.8794元 |
| 2026-07-14 | 4.0983元 | 4.0983元 |
| 2026-07-13 | 4.1046元 | 4.1046元 |
| 2026-07-10 | 4.2496元 | 4.2496元 |
| 2026-07-09 | 4.5462元 | 4.5462元 |
| 2026-07-08 | 4.1549元 | 4.1549元 |
| 2026-07-07 | 4.0823元 | 4.0823元 |
| 2026-07-06 | 4.0293元 | 4.0293元 |
| 2026-07-03 | 4.0181元 | 4.0181元 |
| 2026-07-02 | 4.0883元 | 4.0883元 |
| 2026-07-01 | 4.4907元 | 4.4907元 |
| 2026-06-30 | 4.5239元 | 4.5239元 |
| 2026-06-29 | 4.3678元 | 4.3678元 |
| 2026-06-26 | 4.1140元 | 4.1140元 |
| 2026-06-25 | 4.0489元 | 4.0489元 |
| 2026-06-24 | 3.9320元 | 3.9320元 |
| 2026-06-23 | 3.7502元 | 3.7502元 |
| 2026-06-22 | 3.7607元 | 3.7607元 |
| 2026-06-18 | 3.6876元 | 3.6876元 |
| 2026-06-17 | 3.5797元 | 3.5797元 |
| 2026-06-16 | 3.3629元 | 3.3629元 |
| 2026-06-15 | 3.3623元 | 3.3623元 |
| 2026-06-12 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2026-06-11 | 3.2566元 | 3.2566元 |
| 2026-06-10 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2026-06-09 | 3.0922元 | 3.0922元 |
| 2026-06-08 | 2.9173元 | 2.9173元 |
| 2026-06-05 | 3.0114元 | 3.0114元 |
| 2026-06-04 | 3.1276元 | 3.1276元 |
| 2026-06-03 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2026-06-02 | 2.9736元 | 2.9736元 |
| 2026-06-01 | 2.9132元 | 2.9132元 |
| 2026-05-29 | 3.0846元 | 3.0846元 |
| 2026-05-28 | 3.2560元 | 3.2560元 |
| 2026-05-27 | 3.2203元 | 3.2203元 |
| 2026-05-26 | 3.3389元 | 3.3389元 |
| 2026-05-25 | 3.4094元 | 3.4094元 |
| 2026-05-22 | 3.2108元 | 3.2108元 |
| 2026-05-21 | 3.1795元 | 3.1795元 |
| 2026-05-20 | 3.3058元 | 3.3058元 |
| 2026-05-19 | 3.1269元 | 3.1269元 |
| 2026-05-18 | 2.9737元 | 2.9737元 |
| 2026-05-15 | 2.9537元 | 2.9537元 |