华泰紫金中证半导体产业指数型发起A (021718.jj ) 中证半导 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2289元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率106.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率71.69% (30 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证半导体产业指数型发起 C |
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华泰紫金中证半导体产业指数型发起A(021718) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.52元 | 1.19亿 | 2,623.28万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.07元 | 5,406.39万 | 2,617.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.05元 | 3,524.85万 | 1,720.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.06元 | 3,035.28万 | 1,476.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 1,686.91万 | 1,260.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 1,665.13万 | 1,260.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 1,736.43万 | 1,351.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,136.81万 | 1,001.51万元 | -- |