华泰紫金中证半导体产业指数型发起A (021718.jj ) 中证半导 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2289元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率106.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率71.69% (30 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证半导体产业指数型发起 C |
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华泰紫金中证半导体产业指数型发起A(021718) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.45亿 | 88.68% |
| (其中) 股票 | 3.45亿 | 88.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 756.00万 | 1.94% |
| (其中) 债券 | 756.00万 | 1.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,293.51万 | 5.89% |
| 4 | 其他资产 | 1,355.61万 | 3.48% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.05亿 | 78.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,925.98万 | 10.09% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 60.33万 | 0.16% |
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