华泰紫金中证半导体产业指数型发起A (021718.jj ) 中证半导 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6093元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率101.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率70.16% (79 / 5854) |
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华泰紫金中证半导体产业指数型发起A(021718) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |