华泰紫金中证半导体产业指数型发起A (021718.jj ) 中证半导 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6876元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-16) 持仓换手率101.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率96.45% (76 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证半导体产业指数型发起 C |
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华泰紫金中证半导体产业指数型发起A(021718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.6876元 | 3.6876元 |
| 2026-06-17 | 3.5797元 | 3.5797元 |
| 2026-06-16 | 3.3629元 | 3.3629元 |
| 2026-06-15 | 3.3623元 | 3.3623元 |
| 2026-06-12 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2026-06-11 | 3.2566元 | 3.2566元 |
| 2026-06-10 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2026-06-09 | 3.0922元 | 3.0922元 |
| 2026-06-08 | 2.9173元 | 2.9173元 |
| 2026-06-05 | 3.0114元 | 3.0114元 |
| 2026-06-04 | 3.1276元 | 3.1276元 |
| 2026-06-03 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2026-06-02 | 2.9736元 | 2.9736元 |
| 2026-06-01 | 2.9132元 | 2.9132元 |
| 2026-05-29 | 3.0846元 | 3.0846元 |
| 2026-05-28 | 3.2560元 | 3.2560元 |
| 2026-05-27 | 3.2203元 | 3.2203元 |
| 2026-05-26 | 3.3389元 | 3.3389元 |
| 2026-05-25 | 3.4094元 | 3.4094元 |
| 2026-05-22 | 3.2108元 | 3.2108元 |
| 2026-05-21 | 3.1795元 | 3.1795元 |
| 2026-05-20 | 3.3058元 | 3.3058元 |
| 2026-05-19 | 3.1269元 | 3.1269元 |
| 2026-05-18 | 2.9737元 | 2.9737元 |
| 2026-05-15 | 2.9537元 | 2.9537元 |
| 2026-05-14 | 2.8685元 | 2.8685元 |
| 2026-05-13 | 2.9647元 | 2.9647元 |
| 2026-05-12 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2026-05-11 | 2.8185元 | 2.8185元 |
| 2026-05-08 | 2.6625元 | 2.6625元 |
| 2026-05-07 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2026-05-06 | 2.6967元 | 2.6967元 |
| 2026-04-30 | 2.6093元 | 2.6093元 |
| 2026-04-29 | 2.4870元 | 2.4870元 |
| 2026-04-28 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-04-27 | 2.4963元 | 2.4963元 |
| 2026-04-24 | 2.3614元 | 2.3614元 |
| 2026-04-23 | 2.3185元 | 2.3185元 |
| 2026-04-22 | 2.3389元 | 2.3389元 |
| 2026-04-21 | 2.2776元 | 2.2776元 |
| 2026-04-20 | 2.3174元 | 2.3174元 |
| 2026-04-17 | 2.2998元 | 2.2998元 |
| 2026-04-16 | 2.2974元 | 2.2974元 |
| 2026-04-15 | 2.2678元 | 2.2678元 |
| 2026-04-14 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-04-13 | 2.2264元 | 2.2264元 |
| 2026-04-10 | 2.2444元 | 2.2444元 |
| 2026-04-09 | 2.2204元 | 2.2204元 |
| 2026-04-08 | 2.1964元 | 2.1964元 |
| 2026-04-07 | 2.0533元 | 2.0533元 |