招商资管智达量化选股混合发起C (021693.jj ) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3298元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-11) 成立以来分红再投入年化收益率16.98% (996 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管智达量化选股混合发起(021692) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商资管智达量化选股混合发起C(021693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-07-21 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-07-20 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-07-17 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-07-16 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-07-15 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-07-14 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-07-13 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-07-10 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-07-09 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-07-08 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-07-07 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-07-06 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-07-03 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-07-02 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-07-01 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-06-30 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-06-29 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-06-26 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-06-25 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-06-24 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-06-23 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-06-22 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-06-18 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-06-17 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-06-16 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-06-15 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-06-12 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-06-11 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-10 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-06-09 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-06-08 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-06-05 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-06-04 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-06-03 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-06-02 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-06-01 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-05-29 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-05-28 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-05-27 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-05-26 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-05-25 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-05-22 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-05-21 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-05-20 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-05-19 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-05-18 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-05-15 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-05-14 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-05-13 | 1.5298元 | 1.5298元 |