招商资管智达量化选股混合发起C (021693.jj ) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4562元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-11) 成立以来分红再投入年化收益率27.34% (499 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管智达量化选股混合发起A |
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招商资管智达量化选股混合发起C(021693) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |