招商资管智达量化选股混合发起C
(021693.jj ) 招商证券资产管理有限公司申		基金经理范万里基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模120.57万元 (2025-12-31) 基金净值1.4562元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-11) 成立以来分红再投入年化收益率27.34% (499 / 9068)
相关基金: 主从基金: 招商资管智达量化选股混合发起A
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招商资管智达量化选股混合发起C(021693) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商资管智达量化选股混合发起C.(021693) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商资管智达量化选股混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.34元120.57万90.13万元--
2025-09-301.30元91.67万70.56万元--
2025-06-301.13元32.33万28.69万元--
2025-03-311.06元6.94万6.57万元--
2024-12-310.99元2.85万2.89万元--

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