招商资管智达量化选股混合发起C (021693.jj ) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4968元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-11) 成立以来分红再投入年化收益率26.35% (783 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管智达量化选股混合发起(021692) |
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招商资管智达量化选股混合发起C(021693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-06-17 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-06-16 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-06-15 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-06-12 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-06-11 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-10 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-06-09 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-06-08 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-06-05 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-06-04 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-06-03 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-06-02 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-06-01 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-05-29 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-05-28 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-05-27 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-05-26 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-05-25 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-05-22 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-05-21 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-05-20 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-05-19 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-05-18 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-05-15 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-05-14 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-05-13 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-05-12 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-05-11 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-05-08 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-05-07 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-05-06 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-04-30 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-29 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-04-28 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-04-27 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-04-24 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-04-23 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-04-22 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-04-21 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-04-20 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-04-17 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-04-16 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-04-15 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-04-14 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-04-13 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-04-10 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-04-09 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-04-08 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-04-07 | 1.3649元 | 1.3649元 |