招商资管智达量化选股混合发起C (021693.jj ) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4557元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-11) 成立以来分红再投入年化收益率26.94% (518 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管智达量化选股混合发起A |
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招商资管智达量化选股混合发起C(021693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-04-23 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-04-22 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-04-21 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-04-20 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-04-17 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-04-16 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-04-15 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-04-14 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-04-13 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-04-10 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-04-09 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-04-08 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-04-07 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-04-03 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-04-02 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-04-01 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-03-31 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-03-30 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-03-27 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-03-26 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-03-25 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-03-24 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-03-23 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-03-20 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-03-19 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-03-18 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-03-17 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-03-16 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-03-13 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-03-12 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-03-11 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-03-10 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-03-09 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-03-06 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-03-05 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-03-04 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-03 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-03-02 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-02-27 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-02-26 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-02-25 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-02-24 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-02-13 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-02-12 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-02-11 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-02-10 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-02-09 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-02-06 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-02-05 | 1.4280元 | 1.4280元 |