招商资管北证50成份指数发起C (021691.jj ) 北证50 (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0901元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (3694 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管北证50成份指数发起A |
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招商资管北证50成份指数发起C(021691) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 63.90% | 36.10% | 947.00 | 3.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 36.46% | 63.54% | 362.00 | 4.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 19.06% | 80.94% | 214.00 | 4.80万元 | -- |