招商资管北证50成份指数发起C (021691.jj ) 北证50 (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0532元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (4209 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管北证50成份指数发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商资管北证50成份指数发起C(021691) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 1,328.79万 | 1,376.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1,492.38万 | 1,349.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1,467.59万 | 1,255.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,530.66万 | 1,370.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,124.03万 | 1,125.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 680.59万 | 817.82万元 | -- |