招商资管北证50成份指数发起C (021691.jj ) 北证50 (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8122元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-01) 成立以来分红再投入年化收益率-11.22% (5617 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管北证50成份指数发起(021690) |
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招商资管北证50成份指数发起C(021691) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |