招商资管北证50成份指数发起C (021691.jj ) 北证50 (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0251元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (4655 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管北证50成份指数发起(021690) |
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招商资管北证50成份指数发起C(021691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-29 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-27 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-24 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-23 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-22 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-21 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-20 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-17 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-16 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-15 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-14 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-10 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-09 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-08 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-07 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-04-03 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-04-02 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-01 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-31 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-03-30 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-27 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-03-26 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-25 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-24 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-03-23 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-03-20 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-19 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-18 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-17 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-16 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-13 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-12 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-11 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-10 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-09 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-06 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-05 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-04 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-03 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-02 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-27 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-02-26 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-02-25 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-02-24 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-02-13 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-02-12 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-02-11 | 1.1632元 | 1.1632元 |