招商资管北证50成份指数发起C (021691.jj ) 北证50 (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9840元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-01) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% (4870 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管北证50成份指数发起(021690) |
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招商资管北证50成份指数发起C(021691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-17 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-16 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-15 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-06-12 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-11 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-06-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-09 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-08 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-05 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-04 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-06-03 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-06-02 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-01 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-05-29 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-05-28 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-27 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-26 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-25 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-22 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-21 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-20 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-19 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-15 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-14 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-13 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-12 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-11 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-08 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-07 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-06 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-30 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-29 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-27 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-24 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-23 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-22 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-21 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-20 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-17 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-16 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-15 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-14 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-10 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-09 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-08 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-07 | 0.9669元 | 0.9669元 |