招商资管北证50成份指数发起C (021691.jj ) 北证50 (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8122元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-01) 成立以来分红再投入年化收益率-11.22% (5617 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管北证50成份指数发起(021690) |
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招商资管北证50成份指数发起C(021691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-07-23 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-07-22 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-07-21 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-07-20 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-07-17 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-07-16 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-07-15 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-07-14 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-07-13 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-07-10 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-09 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-07-08 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-07-07 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-07-06 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-07-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-02 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-01 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-06-30 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-06-29 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-06-26 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-25 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-23 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-22 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-18 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-17 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-16 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-15 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-06-12 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-11 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-06-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-09 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-08 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-05 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-04 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-06-03 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-06-02 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-01 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-05-29 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-05-28 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-27 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-26 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-25 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-22 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-21 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-20 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-19 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-15 | 1.0581元 | 1.0581元 |