兴证全球丰德债券C(021685) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.27亿 | 10.67% |
| (其中) 股票 | 7.27亿 | 10.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 58.90亿 | 86.41% |
| (其中) 债券 | 58.90亿 | 86.41% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 0.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,236.73万 | 1.35% |
| 5 | 其他资产 | 9,664.11万 | 1.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 2.32% |
| 金融业 | 1.19亿 | 1.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.01亿 | 1.49% |
| 采矿业 | 4,914.55万 | 0.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,568.35万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 246.76万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,872.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.98%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 8,789.45万 | 1.29% |
| 原材料 | 5,469.37万 | 0.80% |
| 医疗保健 | 4,371.67万 | 0.64% |
| 非日常生活消费品 | 3,720.19万 | 0.55% |
| 金融 | 2,591.85万 | 0.38% |
| 能源 | 1,725.80万 | 0.25% |
| 信息技术 | 422.72万 | 0.06% |
| 工业 | 12.55万 | 0.002% |
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