兴全丰德债券C(021685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-23 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-22 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-21 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-20 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-16 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-15 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-14 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-13 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-10 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-09 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-08 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-07 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-03 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-02 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-01 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-31 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-30 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-27 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-26 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-25 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-24 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-23 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-20 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-19 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-18 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-17 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-16 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-13 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-12 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-11 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-10 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-09 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-06 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-05 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-04 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-03 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-02 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-02-27 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-02-26 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-02-25 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-02-24 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-13 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-02-12 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-02-11 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-02-10 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-02-09 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-02-06 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-02-05 | 1.0822元 | 1.0822元 |