兴证全球丰德债券C(021685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-02-04 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-02-03 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-02-02 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-30 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-29 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-01-28 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-27 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-26 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-23 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-21 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-20 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-19 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-16 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-15 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-14 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-13 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-12 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-09 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-08 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-07 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-06 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-05 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-31 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-30 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-26 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-25 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-24 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-23 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-22 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-19 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-18 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-17 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-16 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-15 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-12 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-11 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-09 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-08 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-05 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-04 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-03 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-02 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-01 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-11-28 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-11-27 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-11-26 | 1.0692元 | 1.0692元 |