兴全丰德债券C(021685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-10-12 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-10-09 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-10-08 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-09-30 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-09-29 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-09-28 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-09-24 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-09-23 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-09-22 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-09-21 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-09-18 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-09-17 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-09-16 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-09-15 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-09-14 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-09-11 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-09-10 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-09-09 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-09-08 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-09-07 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-09-04 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-09-03 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-09-02 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-09-01 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-08-31 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-08-28 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-27 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-26 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-08-25 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-08-24 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-08-21 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-20 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-08-19 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-18 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-08-17 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-08-14 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-13 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-12 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-08-11 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-10 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-07 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-08-06 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-05 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-04 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-03 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-31 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-29 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-28 | 1.0758元 | 1.0758元 |