兴全丰德债券C (021685.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理朱喆丰基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0783元 (2026-06-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1296 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全丰德债券(021684) |
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兴全丰德债券C(021685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-12 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-11 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-10 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-08 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-05 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-04 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-03 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-02 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-01 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-29 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-28 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-27 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-26 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-25 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-22 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-21 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-20 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-19 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-18 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-15 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-14 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-13 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-12 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-11 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-08 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-07 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-30 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-29 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-28 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-27 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-24 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-23 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-22 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-21 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-20 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-16 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-15 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-14 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-13 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-10 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-09 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-08 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-07 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-03 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-02 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-01 | 1.0809元 | 1.0809元 |