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公告
兴证全球丰德债券C
(021685.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-02
总资产规模
5.96亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0822
元
(
2026-02-05
)
基金经理
朱喆丰
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.13%
(
2025-12-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.38%
(622 / 7205)
相关基金:
主从基金:
兴全丰德债券A
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兴证全球丰德债券C(021685) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.07
元
5.96亿
5.58亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
5.01亿
4.71亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
3.66亿
3.50亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
4.04亿
3.93亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
7.23亿
7.13亿
元
--