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公告
兴全丰德债券C
(021685.jj )
申
基金经理
朱喆丰
田寄雨
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-02
总资产规模
9.20亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0677
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.13%
(
2026-07-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.03%
(3070 / 7525)
相关基金:
主从基金:
兴全丰德债券A
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兴全丰德债券C(021685) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.09
元
9.20亿
8.45亿
元
--
2026-03-31
1.08
元
12.02亿
11.15亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
5.96亿
5.58亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
5.01亿
4.71亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
3.66亿
3.50亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
4.04亿
3.93亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
7.23亿
7.13亿
元
--