兴全丰德债券A(021684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-02-04 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-02-03 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-02-02 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-30 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-01-29 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-28 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-01-27 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-26 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-23 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-22 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-21 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-20 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-19 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-16 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-01-15 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-14 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-12 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-09 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-01-08 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-06 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-05 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-31 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-30 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-29 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-26 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-25 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-24 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-23 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-22 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-19 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-18 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-17 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-16 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-15 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-12 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-11 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-10 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-09 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-08 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-05 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-04 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-03 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-02 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-01 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-11-28 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-11-27 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-26 | 1.0748元 | 1.0748元 |