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公告
兴全丰德债券A
(021684.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
朱喆丰
田寄雨
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-02
总资产规模
62.64亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0799
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.13%
(
2026-07-17
)
持仓换手率
340.44%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.58%
(1718 / 7514)
相关基金:
主从基金:
兴全丰德债券C
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兴全丰德债券A(021684) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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兴全丰德债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.10
元
62.64亿
57.14亿
元
--
2026-03-31
1.08
元
82.65亿
76.22亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
52.77亿
49.12亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
28.70亿
26.87亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
3.31亿
3.16亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
1.76亿
1.71亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
1.65亿
1.63亿
元
--