兴全丰德债券A (021684.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金经理朱喆丰基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模52.77亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0922元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-03-02) 持仓换手率87.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (657 / 7254)
相关基金:	主从基金: 兴证全球丰德债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

兴全丰德债券A(021684) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。