兴全丰德债券A(021684) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.45亿 | 9.80% |
| (其中) 股票 | 9.45亿 | 9.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 77.20亿 | 80.11% |
| (其中) 债券 | 77.20亿 | 80.11% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7.42亿 | 7.70% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 1.08% |
| 5 | 其他资产 | 1.26亿 | 1.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.14亿 | 4.30% |
| 金融业 | 1.14亿 | 1.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,437.80万 | 0.98% |
| 采矿业 | 2,703.98万 | 0.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 190.20万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,614.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.04%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.25亿 | 1.29% |
| 通信服务 | 6,743.59万 | 0.70% |
| 能源 | 5,170.89万 | 0.54% |
| 原材料 | 3,561.43万 | 0.37% |
| 金融 | 606.66万 | 0.06% |
| 信息技术 | 506.87万 | 0.05% |
| 房地产 | 225.88万 | 0.02% |
| 工业 | 22.92万 | 0.002% |
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