兴全丰德债券A(021684) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.63亿 | 10.91% |
| (其中) 股票 | 8.63亿 | 10.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 65.88亿 | 83.28% |
| (其中) 债券 | 65.88亿 | 83.28% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.50亿 | 3.16% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.57亿 | 1.98% |
| 5 | 其他资产 | 5,256.56万 | 0.66% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.94亿 | 6.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11亿 | 1.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,516.14万 | 0.70% |
| 金融业 | 4,530.13万 | 0.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,331.36万 | 0.17% |
| 采矿业 | 278.55万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.51万 | 0.001% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.79%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.02亿 | 1.29% |
| 信息技术 | 2,347.51万 | 0.30% |
| 能源 | 1,313.77万 | 0.17% |
| 工业 | 359.14万 | 0.05% |
加载中......