兴全丰德债券A(021684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-11 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-10 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-09 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-08 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-04 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-03 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-02 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-01 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-29 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-28 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-27 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-26 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-25 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-22 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-21 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-20 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-19 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-18 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-15 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-14 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-13 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-12 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-11 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-08 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-07 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-06 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-30 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-29 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-28 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-27 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-24 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-23 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-22 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-21 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-20 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-17 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-16 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-15 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-14 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-13 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-10 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-09 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-08 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-07 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-03 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-02 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-01 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-31 | 1.0844元 | 1.0844元 |