兴全丰德债券A(021684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-10-09 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-10-08 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-09-30 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-09-29 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-09-28 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-09-24 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-09-23 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-09-22 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-09-21 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-09-18 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-09-17 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-09-16 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-09-15 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-09-14 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-09-11 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-09-10 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-09-09 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-09-08 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-09-07 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-09-04 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-09-03 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-09-02 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-09-01 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-31 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-28 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-08-27 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-08-26 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-25 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-24 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-08-21 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-20 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-08-19 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-08-18 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-08-17 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-14 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-13 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-12 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-08-11 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-10 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-08-07 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-08-06 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-05 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-08-04 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-08-03 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-07-31 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-30 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-29 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-28 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-27 | 1.0908元 | 1.0908元 |