兴全丰德债券A(021684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-21 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-20 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-17 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-16 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-15 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-14 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-13 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-10 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-09 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-08 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-07 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-03 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-02 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-01 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-31 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-30 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-27 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-26 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-25 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-24 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-23 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-20 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-19 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-18 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-17 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-16 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-13 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-12 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-11 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-10 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-09 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-06 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-05 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-04 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-03 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-02-27 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-02-26 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-02-25 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-02-24 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-02-12 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-11 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-10 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-02-09 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-02-06 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-02-05 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-02-04 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-02-03 | 1.0859元 | 1.0859元 |