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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴全丰德债券A
(021684.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
朱喆丰
田寄雨
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-02
总资产规模
62.64亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0767
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.13%
(
2026-07-17
)
持仓换手率
340.44%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.43%
(2041 / 7516)
相关基金:
主从基金:
兴全丰德债券C
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兴全丰德债券A(021684) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
兴全丰德债券型证券投资基金
基金简称
兴全丰德债券
基金主代码
021684
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-08-02
总份额
65.60亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
兴全丰德债券A
兴全丰德债券C
子基金场内简称
子基金代码
021684
021685
子基金份额
57.14亿
份
(
2026-06-30
)
8.45亿
份
(
2026-06-30
)